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【得得精译】硬核总结:如何预测加密货币的价格走势?

Abstract : 数据不会说谎,它能准确地表现出加密货币市场行情近期表现。弄懂这些图表可以了解哪些因素影响了价格,以及对接下来的价格走势做出预期判断。

Chaindder
Chaindder

Mar 20

链得得App注:加密货币市场真的可以被预测吗?尽管影响加密货币行情的因素十分复杂,但数据不会说谎,它能准确地表现出市场行情近期表现。链得得综合编译了cointelegraph的文章(原文标题:How to Predict Crypto Price Trends, Explained),从技术的角度了解哪些因素影响了价格,以及对接下来的价格走势做出预期判断。

分析加密货币市场总是令人感到困惑。

对于投资了比特币的大多数人来说,内心深处总是会有这样一个疑问:交易员怎么知道该在何时、或是如何进行交易的呢?

如果你也读过一些价格分析的文章,可能会注意到里面总是会有很多展示加密货币与法定货币长期表现的特征图表。乍看上去,这些图表就像是没什么意义的上下线条,但实际上——数据不会说谎,它能准确地体现出加密货币市场近期表现,让你知道有哪些因素影响了价格,以及接下来会发生什么。

对于交易者来说,分析数据至关重要,这么做可以帮助你做出明智的投资决策,让你更理智地判断购买、出售或持有加密货币的时机。实际上,最早的市场分析出现在18世纪的亚洲,当时已经有人利用图线描绘大米价格的变化,随着历史的发展,这种分析手段开始逐渐被金融界使用。目前,加密行业主要有三种类型的分析方法,分别是:技术分析、基本面分析和市场情绪分析。

1、技术分析

是指根据历史交易活动检测数据趋势,包括检查价格变动和其他重要指标(比如交易量)。技术分析师通常认为价格遵循规律走势,而且历史也会有重复性。基本上,技术分析师会使用数据来预测价格在短期内会上涨还是下跌。这种分析方式其实就像预测天气一样,你无法做到绝对正确。

2、基本面分析

采用了不同的方法,他们不会考虑价格走势,而是考虑这些数据背后的因素——比如经济形式或企业管理方式——来判断某个资产的价值。基本面分析消除了分析过程中可能存在的情绪因素,而且遵循市场市场可能低估或高估加密货币价值的理念,不过最终分析结果也可能会有纠正。

3、市场情绪分析

有效地抓住了市场主要参与者的“脉搏”,包括记者、有影响力的行业大咖、以及日常消费者。市场情绪分析认为,数据并不总是能够说明市场的全部情况,恐慌性销售或购买狂潮等现象总是会突然影响市场,因此这些趋势可以根据公众对市场的看法和期望而预先获得。

图表是技术分析的一种形式吗?

别担心,图表技术分析比想象中要简单的多,在此就为大家普及一些基本技术分析尝试。

在进行加密货币交易和价格分析图表里看到最多的就是“烛台”,实际上,在进行技术分析的时候,你需要了解价格在几天、几周、或是几个月时间里是如何变化的,仅仅分析24小时平均值并不能完全说明情况。

通过烛台,你可以查看加密资产价格在某个交易时段内如何波动的全部详细信息,继而能够进行较长时间的分析比较。

首先,我们可以根据烛台的形状来分析,你会发现每个烛台都有两条细线,中间有一个较粗的矩形,看上去就像是一个竖起来的擀面杖。如果价格在一天时间内是上涨的,那么烛台将会变成绿色。烛台底部的细线显示了特定交易时段内的某个加密资产的最低价格,而顶部的细线显示了特定交易时段内达到的最高价格,较厚部分的底部显示了市场开盘时该加密资产有多少被交易,而矩形的顶部则显示了收盘时的价格。

与之相对应的是,当价格下跌的时候,烛台会变红。此外,阅读烛台的原则是一样的,但所有都是倒置的。不过,顶部的细线依然表示特定交易时段内的某个加密资产的最高价格,底部细线表示最低价格,红色粗线从上到下显示的交易时段说明了市场开盘和收盘时的价格为止。

烛台是一个经过了好几个世纪的尝试与测试才总结出的“美丽发明”——考虑到加密行业里价格波动非常频繁,我们经常会看到有些分析图表会在一天中每个小时都提供烛台分析。

该如何根据图表判断交易行为?

烛台图表中的某些形状,可以让交易者看到微妙的投资机会。

举个例子,如果锤烛台(如下图所示)的底部有一条长线,这表明价格在回到收盘价之前有过急剧下跌。通常这种情况是指加密资产在交易时段内被大量抛售,然而买家施加了足够的压力结果刺激了价格再次上涨。

当然,锤烛台也可以反转(如下图所示),反转锤烛台意味着长线将从“锤子”顶部射出。通常情况下,这可能表面该资产价格一直在下降,但可能已经到了即将扭转跌势的阶段,很可能会再次上涨。

射击之星烛台(Shooting star candlesticks)看上去和倒置的锤烛台非常相似,但是与锤烛台发生的背景不同(如下图所示)。该模式也形成一个锤头形状的烛台,由于之前股价处于高位,烛身很大。发生射击之星现象的当天开盘价(通常情况下)将高于前一天的收盘价,之后股价攀升到高点但最后以低于开盘价的价格收盘。这种情况往往在价格上涨之后出现,也表明该资产可能即将呈现下跌趋势。

上吊线烛台(Hanging man candlesticks)的用途主要是评估市场在什么时候可能开始减弱,这类烛台会在价格呈现上升趋势之后出现,一旦出现之后,价格可能会迅速走低。与锤烛台很相似,锤烛台是低位买进的信号,而上吊线烛台则是高位卖出的信号,出现后价格便会开始下跌,这时多头的力量也是相当脆弱的。

当你分析烛台图表时,需要分清楚短期走势和长期走势,这是非常重要的——关键是,在市场出现波动的情况下技术采取措施——比如通过止损来进行自我保护。

流行的分析技巧

大多数分析师都是按照图表走势来分析市场的。

一种流行的方法被称为趋势线,这种手段可以让你避免被加密货币价格中的异常和极端值所“迷惑”,同时还能检测当资产价格触及新高时的上升趋势、以及当资产价格触及低点时的下跌趋势。如果与烛台图表形状的分析相结合,可以帮助你判断某个上升或下跌趋势是否可能会继续,还是即将结束,继而让交易者做出最合适的短期投资决策。

另一种类似的策略是一个叫做“移动平均线”的东西,它主要追踪一段时间内加密资产的典型价格趋势,比如一周、10天、30天、或是更长(取决于你的需要)。如果你把较短时间段的移动平均线和较长时间段的移动平均线进行比较,就可以看出一些新的市场走势,继而了解近期增长(或下跌)的水平。

在做加密货币投资/交易决策的时候,我可以单独依靠技术分析吗?

虽然技术分析是加密货币行业里最常见的分析形式,但综合考虑其他因素也是非常重要的。

永远记住,技术分析不会告诉你影响市场、并导致价格上涨或下跌的基本因素。而黑客攻击、监管裁决、重要新闻、以及具有里程碑以意的协议和新产品发布都会刺激市场。所以,仅靠一种形式分析加密货币就像只用一根筷子吃饭,或是只用叉子吃牛排,所以你必须还要有一把锋利的牛排刀。(本文首发链得得App,译者Chaindder综合自cointelegraph

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