欧科高管现身:怎么看比特币的价格波动?

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May 28

摘要: 态度基础是事实,所幸比特币链上留痕,一切数据说话。

本文首发于香港资本杂志Capital,观点来源:

欧科云链执行董事、主席及行政总裁任煜男,毕业于北京大学,持有法律学士学位。

并于1999年在哈佛大学法学院取得法律硕士学位,具备纽约州律师及中国香港特区律师资格。

有朋友问,怎么看近来比特币(BTC)价格大幅波动?

众所周知,比特币7天24小时全天候在世界各地交易。

所谓巴西的蝴蝶翅膀的振动,会在德克萨斯引发飓风。某些法域的监管机构的表态,抑或是某首富的言论,诚然会对比特币的价格产生影响。

而借助社交媒体的推波助澜,又会失控地放大这样的影响。

现实中没有水晶球可以预测未来,目前也没有一个可以服众的科学的方法,分析到哪些因素在什么时候什么价格区间对价格的影响占比多大。

图片源:网络媒体

今天,笔者不想罗列新闻事件,空谈个人观点

这里换个方式解题,就谈谈怎么“看”比特币价格及其波动。

首先,根据其白皮书的标题,比特币(bitcoin)是指一种点对点(peer-to-peer)的电子现金系统。

这个系统在演化过程中,通过分叉和其他社群努力,又产生了BCH(比特币现金)和BSV这类加密资产。这些可以理解是BTC的远亲近邻,但是在价值属性和价格走势上并看不出与比特币有任何关联。

另外为了方便BTC在bitcoin系统之外,比如在以太坊(和bitcoin不同的另一种公共区块链平台)通过智能合约方式进行交易,由此产生了WBTC等类似的通证(token)。

多数情况下,这类映射的通证价格和BTC价格基本同步,但是在极端行情下,由于网路拥堵和交易费用考量,价格也可能出现偏离。

图片源:网络媒体

李逵李鬼李贵,暂不评说优劣,总之就是不同。

其次,在哪里可以看到所谓“权威”或者“准确”的BTC价格?

和多数证券产品在一家或几家证券交易所交易,形成交易价格,并且在交易时段内报价交易的模式不同,BTC在全球数十家中心化交易所(CEX)进行交易,并且没有开市和收市时段。

这还不算在DeFi模式下的非中心化交易所(DEX)上形成的价格。行家们通常会选用自己喜好的行情软件,如coinmarketcap.com和AI Coin等,跟踪市场行情。

这些行情软件一般会罗列BTC在各大平台的交易量,实时和一定时段内的交易价格。

由于BTC在区块链上的交易都会留下不可篡改的记录,更硬核的交易人员会在交易所数据的基础上,比照链上数据,确认交易的真实性,并根据历史数据对价格走势做出预判。(PS:业内可参考www.oklink.com推出的链上数据浏览系统)

图片源:OKLink官网(点击图片可跳转)

再者,在比特币的报价中,除了对应美金等法币的报价之外,很多时候也可以在一些加密资产交易所看到比特币对应USDT等通证的报价。

为什么会有这样的报价呢?

原因之一是各地对交易所的法币出入金监管要求不同,法币充值因此也会在时间上存在不确定性。

为了把握行情,一些行家会提前把法币置换成所谓的稳定币,也就是通过公开可验证的某种机制(比如链上数据比照传统审计报告)宣示一个单位的稳定币通证,对应一个单位的法币金额。

比如USDT被认为是1:1对应美元的,在多数交易纪录中,USDT的市场交易价格也确实是这样的。

由于稳定币加密资产的属性,其交易也会留下有参考价值的链上数据。

这里要注意的就是,比特币在对应法币和稳定币的报价,虽然在大多数时候是一致的,但是根据交易者法币本位抑或是币本位(以稳定币统计交易结果)的取向,中间暗含的结算成本要另外算计。

最后,比特币作为一种新的资产类别。截止发文前,其市值超7000亿美元。

数据源:CoinGecko

在市场上除了现货交易及相应的现货价格外,也有大量的金融产品,在加密资产交易所或者传统金融交易所交易,比如合约、期货、期权......

在有关报价中也反映了时间价值,和基于对市场价格走向而做出判断后的风险价值。这里要特别指出的是所谓比特币的上市信托产品,比如Grayscale BTC Trust,其交易价格和信托内持有的比特币价值,一般会存在偏差。

有意思的是,有时是溢价,有时是折价。

这也许就是传统金融投资者,对于比特币价格波动的一种风险喜恶的定价吧。看通看透,丰俭由人。

总结一句,态度基础是事实。所幸比特币链上留痕,一切数据说话。

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