分析: 加密货币市场波动即将回归

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摘要: 分析: 加密货币市场波动即将回归

波动性可能是投资者最可怕的噩梦,但却是交易者最好的朋友。 在市场平静的几年里,股票和其他资产以微薄的速度稳步增长。 当市场变得不稳定时,它们会迅速增长,然后以更快的速度回归现实。 正是这些举措可以消灭缺乏经验的投资者的毕生积蓄。 但这也是交易者最有利可图的时候,并且可以进行最多的价格行动。

PrimeXBT 研究表明,尽管新冠大流行已接近尾声,但波动性可能会持续数年。 以下是波动性分析和市场周期对未来几年股票、加密货币、大宗商品等的看法。

波动率定义:比较不同资产类别的波动率

根据定义,波动性是“快速且不可预测地变化的责任,尤其是在更糟的情况下”。在金融领域,它更直接地指的是对任何给定时间范围内的价格变动的统计测量。价格波动越大,越疯狂,波动性就越大。

任何资产的波动性越高,通常与该资产相关的风险就越大。由于比特币、以太坊和其他加密货币的波动性很大,它们通常被认为是风险最高的资产类别。

由于情绪和投机的极端变化,加密货币会受到极端价格波动的影响。股票传统上波动较小,大宗商品也是如此。由于外汇市场的巨大交易量和流动性,它是波动性最小的市场之一,这也是交易者通常需要杠杆来获取利润的原因。

加密资产的投资回报率可以提高数千%,但只会下降 90% 并抹去大部分回报。其他市场的表现并非如此,主要股指上涨 30% 将被视为令人震惊。

但是,拥有多头头寸和空头头寸的交易者更喜欢这两种情况中的哪一种,并创造更有利可图的环境?答案是显而易见的,并且完美地解释了为什么波动性与其说是攻击性的东西,不如说是一种机会。

未来金融市场预测:多云伴随波动性高

预测波动率并不容易。没有人知道什么时候投资者情绪会突然转变,或者像 COVID 大流行那样改变世界的情况开始发挥作用。但是,有几种工具可以帮助预测即将发生的事情。

首先,布林带是一种基于简单移动平均线和作为上限和下限的两个标准差的波动率测量工具。当这些带收紧或“挤压”时,就像上面的例子一样,它表明波动率很低,当低波动率突破时,就会产生爆炸。

但布林带是一种短期波动的预测工具,能够预测几天、几周甚至几个月的走势。然而,VIX 是一种基于标准普尔 500 指数预期波动率的波动率指数,可以帮助预测市场波动和动荡的时间更长。

下图显示了可追溯到互联网泡沫破灭之前的长期 VIX。当 VIX 上升并反弹至 16 以上时,通常预示着市场的巨大波动。 VIX 保持高位数年,最终再次进入平静期。

随着波动率指数升至历史最高水平,并带来大衰退和近代历史上全球经济最糟糕的阶段之一,平静最终以令人震惊的方式结束。市场比以往任何时候都更加动荡,但最终,量化宽松开始了,市场最终稳定下来。

PrimeXBT 研究和抓住未来的机会

随着新冠疫情的爆发,VIX 几乎与大衰退一样高,但更多的刺激资金达到数万亿美元,使资产价格飙升至历史新高。 然而,VIX 现在正在反弹并保持在通常会导致经济衰退或至少几年的广泛市场波动的所有关键水平。

中央银行可能会再次尝试通过更多的量化宽松政策来应对任何市场崩溃,而且正如历史所表明的那样,它可以使市场维持更长时间。 但是,当这种平衡行为被打破时,市场可能会在未来很多年出现混乱。

这种波动对投资者来说可能是地狱般的,但对于处于黄金时期的交易者来说可能是千载难逢的机会。 使用 PrimeXBT 的这一情报和屡获殊荣的平台提供的交易工具,任何人都可以为即将到来的风暴做好准备,并将其转化为利润而不是损失。

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